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辰逸凛:历史不会重演,不要再为原油负油价担心了!原油走势分析!

辰逸凛辰逸凛 05月19日 17:13 发布于[财经杂谈]
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  辰逸凛:历史不会重演,不要再为原油负油价担心了!原油走势分析!


  原油作为全球性的超级商品品种,消息变化和走势往往总让人琢磨不透。前段时间全民疯狂的“原油抄底”热后,经历了历史性负油价,惨烈的“原油宝”穿仓事件,抄底的多头死的死、伤的伤。这不原油又悄然爬回30+的价格了。

  最近很多投资者来问我---关于原油的问题,这偷偷摸摸从负数爬回30多的原油目前算是反弹还是反转?


  长期关注辰逸凛的朋友应该知道,,之前我们也说过,沙特在5月份实施减产,并且额外减产100万桶,IEA月报更称欧佩克以外的国家正在超预期大幅减产。不过市场并不买账,只是短线跳高1美元左右。


  究其原因:辰逸凛认为,一是市场已经对减产预期做了提前消化,100万桶的额外减产仍被看作在预期之内。况且100万桶的额外减产对整个原油市场影响不大,要知道沙特可是每天几乎1000万桶的生产量。二是原油目前仍然处于供给过剩+需求不足+库存淤积的严重处境。

  比起供给和需求,迫在眉睫的更是爆库存即将塞不下的问题。而WTI原油交割地区的库欣区原油库存已经在逐渐逼近上一次沙特价格战末端16年的历史峰值了。原油现况如此糟糕,那么原油就要这样一蹶不振,甚至再来一次“负油价”吗?

  别急,辰逸凛在之前的文章中多次给大家讲到一个观念:价格反映的是未来,而不是现在!


  投机净头寸的变化拐点基本上对应了油价的转折点。抄底做多的投机者仍然很多,表明交易者依旧看好原油后市。然而目前却出现了投机净头寸与油价的背离,这说明两者必然有一个是错的:要么是抄底的错了,要么是油价太低了,也有可能是抄底持仓不断离场,同时油价不断上升。目前来看似乎是最后一种情况,背离在逐渐修复中。


  另一个好消息就是原油月差已经恢复正常范围内。月差也就是不同月份之间油价的价差,也就是升贴水成本。通常来说因为运输、仓储的成本,远月的油价往往比近月的油价贵。而上月份库存激增导致的负油价更是把月差拉到一个不合常理的天量值上。


  负油价和超高月差说明市场担忧原油已经多的放不下了,库存成本激增。而当下的6月和7月的价差已经回归正常,说明市场对库存的担忧已经完全消化,对库存的未来情况表示乐观。6月和7月合约仅差了0.5美金

  另外经此过负油价事件后,“韭菜”们也学聪明了,众多投机交易者纷纷把仓位移到7月合约上。使得在6月合约尚未到期交割时,7月合约摇身一变成为了持仓量最大的主力合约。因此,6月合约临近交割日时再次出现负油价的概率已经非常小了。


  7月合约持仓量已经远超尚未交割的6月

  有人说上面基本面资金面等各种术语看不懂,那么我们本着技术面Price In(价格图表已经包容消化一切公开信息的思想),辰逸凛最后还是回归技术面图表做一个分析:


  首先要选出合适的分析标的。选择原油期货主力合约作为标的的话,因为05合约交割日的人为恶意逼仓出现负油价的缘故,会出现超级跳空现象,导致选择主力合约作为分析标的价格失真。因为负油价事件影响,选择原油近月连续行情做分析出现失真

  为了确保走势连续,没有极端异常报价,在这里辰逸凛以某经纪商的现货原油报价作为分析参考。


  1、从周线图来看,底部K线形态属于非常标准的底分型反转形态。前2根周线K线属于孕含形态,从我们《价格行为交易系统》实战班课程中有讲到,此类孕含形态可以合并成一根高质量pinbar,同样是作为高质量反转型号。

    2、在上方没有找到明显关键位作为出场点的情况下,可以设置1:1的出场,即止盈点数与止损点数相等,也就是周线级别的28.2附近(注意目前原油期货与现货之间,不同经纪商之间报价差异很大)。


  3、如果没有持有原油的仓位,那么这时候再进场将会面临不划算的盈亏比,也就是说,看多不做多。而如果我们切换到小周期的1小时图,指标信号会给出我们不一样的观点。1小时图中,明显看到上涨趋势正在放缓,MACD出现背离,短期上涨动能衰竭,有回调需求。1小时图放大后,下方也出现了高质量的趋势线关键位:支撑位跨度大,支撑点确认多。短线上可以等1小时的支撑线破位之后,再做进场。


  综合上面基本面与技术面的分析,辰逸凛认为:原油基本面现况依旧糟糕,近期的快速反弹更多是负油价逼仓事件后过度的情绪修复和减产利好的提前消化,短期内原油会有一定的回调需求。但长期来看市场依旧普遍看后原油后市,对库存情况的改善以及供需回归正常有足够的信心。


  (注:以上观点及策略仅代表个人思路,不做交易依据,据此操作,盈亏自负。行情变化较快,一切以实仓学员指导交易为准!投资有风险、入市需谨慎!)

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  文章来源:辰逸凛(同弓重号“辰逸凛”)在/线/交/流/官/蔚/zzz951083


  本文由黄金分析师辰逸凛独家撰稿,每日交易计划,全天交易策略朋友圈公开直!更多交易技巧,投资知识添加辰逸凛获取了解!


  作者赠言:做投资,难免有些地方需要靠运气,但长期而言,好运、倒霉会相抵,想要持续成功,必须靠技能和运用良好的交易原则和计划!

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